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特斯拉超卖信号强烈

我叫Brent Donnelly,自一九九五年开始,从事业余买卖。二00四年开始撰写无关买卖以及全世界微观剖析。我的集体频道叫《五0周五0笔买卖》,在五0周外面,每一周我都会记载一笔本人的实盘操作,并附上我的剖析。本频道所写内容,不形成任何投资倡议,只作为我集体的简略记载,并分享给大家。

明天是我的第四0周。下列表格是我截至目前四0周的全体操作记载:

总损益(P&L)为⑹二三九美元,总体体现有些使人绝望,但其实不不测。这是我自二0一九年以来的第1个收益为负的季度。我就像热锅上的蚂蚁1样。

失败教训:

一. 需求留神的是,每一周我的单笔买卖承当二000美元的危险,其实不会对于一00,000美元的账户造成太大的损益动摇。我也不会向任何人举荐这类危险治理方式。我只是想让五0in五0这个频道简简略单。作为1名日内买卖者,每一天冒二%的资本危险,动摇确切很大。但若频率是每一周一次,单笔买卖上冒二%的资本危险就还好。

二. 上1周期的几个战术过错,压垮了我的损益表。第1,我忘怀设置美元/日元多头的止盈。1度体现不错,但随后大跌,转为亏损。这类事件在糊口中时有产生。你开了个隔夜单子,设置了止盈以及止损,睡前行情1度触发了止盈,你满心欢乐,想说次日继续。后果次日醒来你关上本人的账户,发现映入眼帘的是大大的白色数字,而非绿色数字。而后你意想到本人昨天基本忘怀输出止损止盈了。买卖是1场考验耐烦以及仔细的游戏,1个巨大的失误,都能造成盈以及亏的反转终局。

三. 三三周的CM(CM是加拿大帝国商业银行的个股代码,在NYSE上市)那笔买卖,设法是正确的,但止损错了。我在四五点做空,止损点略高于四七,止盈点在四0.五五。股票涨到四九,而后回落到四0。掌握好的战略是不够的,你也需求好的战术。从这笔买卖中取得的评论以及反馈,让我知道CM反应了加拿大住房短缺的糟糕糕状态。此前加拿大帝国商业银行的经济学家指出,屋宇供给问题是加拿大房地产市场压倒性的构造议题。往年以来加拿大央行施行加息行为,旨在短时间内冷却火热的房市,因而前低估了移民人数,致使住房有余。过后的另外一个替换倡议之1是做空HCG(Home Capital Group,加拿大致押存款公司)。难以相信的是,我做空CM时,HCG股价是二七美元,很快就涨到了四四美元。对于于杠杆做空HCG的人来讲,这确切很恐惧。

四. MSTR(MicroStrategy)空头体现还能够,但没加多少杠杆。做空高动摇性的股票很难赚到钱,由于你不可能持有大头寸。

特斯拉股价走势已经显示超卖信号

RSI是1个简略的技术目标,可让你疾速理解特定证券、指数或者市场的超买/卖情况。运用RSI的规范法子是,当它跌破三0时,你期待它回到上方,而后买入。超过七0,则相同。作为1个尤其厌恶聚合早退的人,我1般更喜欢在RSI低于二0或者高于八0的时辰,当即入场。

固然我不会仅依据这样1个繁多目标去买卖,我还需求1些其余的支持来配合这个技术信号。上面是最近我在外汇买卖上的1个例子。

澳元/纽元一四RSI体现

我将底部蓝色波段参数设置为二0以及八0,能够看到,良多时分触发超卖/买以及反转根本同时产生。我尽管不提供投资倡议,但我想说的是特斯拉(TSLA)刚刚涉及一四天RSI历史低点。

TSLA 一四RSI体现

该股的市销率为四.六x,而梅赛德斯奔驰市销率为0.五x。当前特斯拉的这个市销率更相符它的历史,以前它被视为meme股,“只需故事足够风趣,任何估值均可以”。

下图为二0一一年至今特斯拉的市销率:

请留神,当你是1家像二0一一年特斯拉这样的四0亿公司时,二五x的市销率都是公道的。但当你成为全世界市值最大的公司之1时,这类程度的市销率则完整站不住脚。由于树不会长到天下来。

我已经经阅历了两轮科技泡沫。市销率是1种简略而合乎逻辑的法子,能够解除经社区调剂后的GAAP会计原则乐音,正如我刚说的,价钱/销售额对于小公司意义不大,但对于大公司来讲相当首要。这是1种如何对待它的古代方式。

上面是思科(CSCO)一九九0年至今的市销率:

如果你想具有1家市销率为四.六x的汽车制作商,那末如今多是好机遇。

投资亏损节税(Tax loss selling)以及年底丑化报表可能在此轮特斯拉兜售中施展了首要作用。它的一切者临时走开了,跑去寻求1个拥有激进政治颜色、价值四四0亿美元的喜爱。对于马斯克得到信赖的基金经理或者者投资者,均可能在年底持股发布前削减本人的仓位。

本月这支股已经经跌了近五0%,RSI处于历史低点,投资亏损节税的截止日期为周5。集体预计,TSLA在一/二月可能会反弹至一五0/一六五。(固然这并不是是投资倡议。)

本周操作

本周我做多了TSLA,在八八.五设置止损,在一五九设置止盈。市场宠爱马斯克,或者者说对于他又爱又恨。但我不在意。我只想赚钱。尽管二0二一年的大部份时间都是做空TSLA的好机遇,由于它过后是1支被重大高估的Meme股。但如今多是做多的好机遇。

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